| Отчет по исполнению сметы содержания жилого дома ТСЖ «Альтернатива» за 2014 год |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
План |
Исполнение |
Отклонение |
| Доходы (всего начислено), в т.ч.: |
|
|
|
+/- (сверх плана/ не исполнено) |
| |
|
|
1 693 177 |
1 745 164,81 |
51 988 |
| 1. |
Целевые поступления (членские взносы на содержание МКД) |
992 510 |
992 489,48 |
-21 |
| 2. |
Сдача в аренду общего имущества (ООО ЖКУ) |
|
462 348 |
462 348 |
0 |
| 3. |
Аренда места для оборудования (Ростелеком) |
|
1 800 |
1 800 |
0 |
| 4. |
Денежные средства, переходящие с 2013 г. |
|
236 519 |
285 827,33 |
49 308 |
| 5. |
Продажа водосчетчика |
|
|
2 700 |
2 700 |
| |
Единый налог (от предпринимательской деятельностит - 6%) |
|
-27 849 |
-26 567 |
|
| Всего доходов |
|
1 665 328 |
1 718 597,81 |
|
| |
Расходы |
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование работ, затрат |
Затраты на 2014г |
Исполнение |
Отклонение |
| мес |
год |
|
+/-(остаток/ перерасход |
| 1 |
Управление ТСЖ (итого) |
30 522 |
366 264 |
447 597,01 |
-81 033,01 |
| 1.1 |
Зарплата штатных работников и по ГПД, в т.ч. |
27 626 |
331 512 |
408 699,50 |
-77 187,50 |
| |
- гл. бухгалтер |
10 000 |
120 000 |
153306,23 |
-33 306,23 |
| |
- кассир |
3 000 |
36 000 |
41388,00 |
-5 388,00 |
| |
-налоги и отчисления в фонды (20,2 %) |
2 626 |
31 512 |
39282,27 |
-7 770,27 |
| |
председатель (вознаграждение) |
12 000 |
144 000 |
174723,00 |
-30 723,00 |
| |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Расходы, связанные с деятельностью ТСЖ (итого): |
2 896 |
34 752 |
38 897,51 |
-3 845,51 |
| |
- услуги банка |
1 251 |
15 012 |
16795,42 |
-1 783,42 |
| |
- услуги сотовой связи |
100 |
1 200 |
2500,00 |
-1 300,00 |
| |
- интернет (электронная почта) |
375 |
4 500 |
|
4 500,00 |
| |
-программное обеспечение, обслуживание орггехники, ТКС |
670 |
8 040 |
14750,00 |
-6 710,00 |
| |
- канцелярия и почтовые расходы |
500 |
6 000 |
2652,09 |
3 347,91 |
| |
- домофон (73-й) |
|
|
300,00 |
-300,00 |
| |
- подготовка к удержанию взносов на кап.ремонт |
|
|
1600,00 |
-1 600,00 |
| |
- USB-носители |
|
|
300,00 |
-300,00 |
| 2 |
Услуги по обслуживанию дома (итого) |
60 870 |
233 040 |
221 420,12 |
11 620 |
| |
В том числе: |
|
|
|
|
| 2.1 |
Вывоз ТБО - ИП Сабитов |
2 800 |
33 600 |
66180,12 |
-10 380,12 |
| 2.2 |
Утилизация ТБО - МУП КБУ |
1 850 |
22 200 |
|
| 2.3 |
Обслуживание и ремонт лифтов - ООО «Лифтмонтаж" |
14 770 |
177 240 |
155240,00 |
22 000,00 |
| 3 |
Услуги по обслуживанию дома |
41 450 |
497 400 |
503 110,03 |
-5 710,03 |
| |
В том числе: |
|
|
|
|
| 3.1 |
Услуги по регистрации и воинскому учету |
2 500 |
30 000 |
15000,00 |
-5 710,03 |
| |
- паспортист |
|
|
17244,00 |
|
| |
Страховые взносы 20.2% |
|
|
3466,03 |
|
| 3.2 |
Текущее обслуживание дома |
38 950 |
467 400 |
467400,00 |
0,00 |
| 4 |
Текущее содержаниеМКД, в т.ч. |
42590 |
511 080 |
214 270,02 |
296 809,98 |
| |
Восстановление пожарных кранов |
|
|
1 790,00 |
|
| |
Демонтаж-монтаж трубопровода фекальной канализации |
|
|
19 778,00 |
|
| |
Комплектация сверлильного станка (патрон) |
|
|
280,00 |
|
| |
Замена арматуры на общих трубопроводах |
|
|
6 725,00 |
|
| |
Замена доводчика |
|
|
1 340,00 |
|
| |
Замена термометра |
|
|
1 500,00 |
|
| |
Новогоднее украшение фасада дома |
|
|
943,25 |
|
| |
Огнетушитель |
|
|
1 740,00 |
|
| |
Расх.материалы на реконструкцию освещения подвала (выключатели, кабели, коробки, светильники) |
|
|
916,00 |
|
| |
Ремонт инвентаря |
|
|
1 812,00 |
|
| |
Ремонт козырька входа |
|
|
28 274,64 |
|
| |
Ремонт козырька МКД |
|
|
49 283,00 |
|
| |
Ремонт теплосети |
|
|
75 704,11 |
|
| |
Расх.материалы на текущее содержание МКД (светильники, краны, эл.розетки) |
|
|
1 785,00 |
|
| |
Расходные материалы для текущего ремонта помещений (песок, шпаклевка, штукатурка) |
|
|
757,02 |
|
| |
Установка окна |
|
|
21 642,00 |
|
| 5 |
Непредвиденные расходы (устранение течи) |
|
50 044 |
1132,00 |
48 912,00 |
| 6 |
Ингострах (страхование лифтов) |
|
4 500 |
4500,00 |
0,00 |
| 7 |
Вознаграждение ревизионной комиссии |
250 |
3 000 |
|
3 000,00 |
| 8 |
УФК, пени |
|
|
828,10 |
|
| |
ИТОГО расходов: |
|
1 665 328 |
1 392 857,28 |
272 470,72 |
| |
|
|
|
325 740,53 |
|
| |
Коммунальные услуги |
|
| 8 |
Предъявлено ТСЖ |
|
|
2 227 629,95 |
|
| 8.1 |
Теплоснабжение |
|
|
1 532 359,74 |
|
| 8.2 |
Горячая вода |
|
|
134 418,36 |
|
| 8.3 |
Холодная вода |
|
|
119 615,14 |
|
| 8.4 |
Водоотведение |
|
|
140 523,28 |
|
| 8.5 |
Домофон |
|
|
21 600,00 |
|
| 8.6 |
Нагрев гор воды |
|
|
|
|
| 8.7 |
Электроэнергия |
|
|
279 113,43 |
|
| 9 |
Начислено, в т.ч. |
|
| 9.1 |
Предъявлено |
Собственникам |
Арендаторам |
Итого |
|
| |
|
2 272 752,34 |
71 413,97 |
2 344 166,31 |
|
| 9.1.1 |
Теплоснабжение |
1 443 964,16 |
51 094,26 |
1 495 058,42 |
|
| 9.1.2 |
Горячая вода |
124 787,17 |
4 568,34 |
129 355,51 |
|
| 9.1.3 |
Холодная вода |
115 021,84 |
3 220,09 |
118 241,93 |
|
| 9.1.4 |
Водоотведение |
130 574,67 |
3 940,79 |
134 515,46 |
|
| 9.1.5 |
Домофон |
21 600,00 |
|
21 600,00 |
|
| 9.1.6 |
Нагрев гор воды |
157 343,14 |
|
157 343,14 |
|
| 9.1.7 |
Электроэнергия |
279 461,36 |
8 590,49 |
288 051,85 |
|
| 10 |
Возвращено собственникам и арендаторам за 2013г |
123 334,22 |
3 508,40 |
126 842,62 |
|
| 10.1 |
Теплоснабжение |
118179,28 |
3508,40 |
121 687,68 |
|
| 10.2 |
Горячая вода |
2176,62 |
|
2 176,62 |
|
| 10.3 |
Электроэнергия |
2978,32 |
|
2 978,32 |
|
| |
Остаток средств на 31.12.2014 г, в т.ч. |
|
|
315 434,27 |
0,00 |
| 11.1 |
Коммунальные расходы сверх норматива, в т.ч |
|
|
12 443,88 |
|
| 11.1.1 |
- горячее водоснабжение |
|
|
5 062,85 |
|
| 11.1.2 |
- холодная вода |
|
|
1 373,21 |
|
| 11.1.3 |
- водоотведение |
|
|
6 007,82 |
|
| 11.2 |
К возврату за 2014 г в 2015 г |
|
|
128 980,24 |
|
| 11.2.1 |
Теплоснабжение |
|
|
120041,82 |
|
| 11.2.2 |
Электроэнергия |
|
|
8938,42 |
|
| |
Фактически перейдет средств на 2015 г |
|
|
174 010,15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
Общая площадь жилых помещений дома - |
4147,9 |
|
|
| |
|
Тариф - |
19,94 |
|
|
| |
|
Площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду - |
142,70 |
|
|
