| Отчет по исполнению сметы содержания жилого дома ТСЖ «Альтернатива» за 2014 год | |||||
| План | Исполнение | Отклонение | |||
| Доходы (всего начислено), в т.ч.: | +/- (сверх плана/ не исполнено) | ||||
| 1 693 177 | 1 745 164,81 | 51 988 | |||
| 1. | Целевые поступления (членские взносы на содержание МКД) | 992 510 | 992 489,48 | -21 | |
| 2. | Сдача в аренду общего имущества (ООО ЖКУ) | 462 348 | 462 348 | 0 | |
| 3. | Аренда места для оборудования (Ростелеком) | 1 800 | 1 800 | 0 | |
| 4. | Денежные средства, переходящие с 2013 г. | 236 519 | 285 827,33 | 49 308 | |
| 5. | Продажа водосчетчика | 2 700 | 2 700 | ||
| Единый налог (от предпринимательской деятельностит - 6%) | -27 849 | -26 567 | |||
| Всего доходов | 1 665 328 | 1 718 597,81 | |||
| Расходы | |||||
| № п/п | Наименование работ, затрат | Затраты на 2014г | Исполнение | Отклонение | |
| мес | год | +/-(остаток/ перерасход | |||
| 1 | Управление ТСЖ (итого) | 30 522 | 366 264 | 447 597,01 | -81 033,01 |
| 1.1 | Зарплата штатных работников и по ГПД, в т.ч. | 27 626 | 331 512 | 408 699,50 | -77 187,50 |
| - гл. бухгалтер | 10 000 | 120 000 | 153306,23 | -33 306,23 | |
| - кассир | 3 000 | 36 000 | 41388,00 | -5 388,00 | |
| -налоги и отчисления в фонды (20,2 %) | 2 626 | 31 512 | 39282,27 | -7 770,27 | |
| председатель (вознаграждение) | 12 000 | 144 000 | 174723,00 | -30 723,00 | |
| 1.2 | Расходы, связанные с деятельностью ТСЖ (итого): | 2 896 | 34 752 | 38 897,51 | -3 845,51 |
| - услуги банка | 1 251 | 15 012 | 16795,42 | -1 783,42 | |
| - услуги сотовой связи | 100 | 1 200 | 2500,00 | -1 300,00 | |
| - интернет (электронная почта) | 375 | 4 500 | 4 500,00 | ||
| -программное обеспечение, обслуживание орггехники, ТКС | 670 | 8 040 | 14750,00 | -6 710,00 | |
| - канцелярия и почтовые расходы | 500 | 6 000 | 2652,09 | 3 347,91 | |
| - домофон (73-й) | 300,00 | -300,00 | |||
| - подготовка к удержанию взносов на кап.ремонт | 1600,00 | -1 600,00 | |||
| - USB-носители | 300,00 | -300,00 | |||
| 2 | Услуги по обслуживанию дома (итого) | 60 870 | 233 040 | 221 420,12 | 11 620 |
| В том числе: | |||||
| 2.1 | Вывоз ТБО - ИП Сабитов | 2 800 | 33 600 | 66180,12 | -10 380,12 |
| 2.2 | Утилизация ТБО - МУП КБУ | 1 850 | 22 200 | ||
| 2.3 | Обслуживание и ремонт лифтов - ООО «Лифтмонтаж" | 14 770 | 177 240 | 155240,00 | 22 000,00 |
| 3 | Услуги по обслуживанию дома | 41 450 | 497 400 | 503 110,03 | -5 710,03 |
| В том числе: | |||||
| 3.1 | Услуги по регистрации и воинскому учету | 2 500 | 30 000 | 15000,00 | -5 710,03 |
| - паспортист | 17244,00 | ||||
| Страховые взносы 20.2% | 3466,03 | ||||
| 3.2 | Текущее обслуживание дома | 38 950 | 467 400 | 467400,00 | 0,00 |
| 4 | Текущее содержаниеМКД, в т.ч. | 42590 | 511 080 | 214 270,02 | 296 809,98 |
| Восстановление пожарных кранов | 1 790,00 | ||||
| Демонтаж-монтаж трубопровода фекальной канализации | 19 778,00 | ||||
| Комплектация сверлильного станка (патрон) | 280,00 | ||||
| Замена арматуры на общих трубопроводах | 6 725,00 | ||||
| Замена доводчика | 1 340,00 | ||||
| Замена термометра | 1 500,00 | ||||
| Новогоднее украшение фасада дома | 943,25 | ||||
| Огнетушитель | 1 740,00 | ||||
| Расх.материалы на реконструкцию освещения подвала (выключатели, кабели, коробки, светильники) | 916,00 | ||||
| Ремонт инвентаря | 1 812,00 | ||||
| Ремонт козырька входа | 28 274,64 | ||||
| Ремонт козырька МКД | 49 283,00 | ||||
| Ремонт теплосети | 75 704,11 | ||||
| Расх.материалы на текущее содержание МКД (светильники, краны, эл.розетки) | 1 785,00 | ||||
| Расходные материалы для текущего ремонта помещений (песок, шпаклевка, штукатурка) | 757,02 | ||||
| Установка окна | 21 642,00 | ||||
| 5 | Непредвиденные расходы (устранение течи) | 50 044 | 1132,00 | 48 912,00 | |
| 6 | Ингострах (страхование лифтов) | 4 500 | 4500,00 | 0,00 | |
| 7 | Вознаграждение ревизионной комиссии | 250 | 3 000 | 3 000,00 | |
| 8 | УФК, пени | 828,10 | |||
| ИТОГО расходов: | 1 665 328 | 1 392 857,28 | 272 470,72 | ||
| 325 740,53 | |||||
| Коммунальные услуги | |||||
| 8 | Предъявлено ТСЖ | 2 227 629,95 | |||
| 8.1 | Теплоснабжение | 1 532 359,74 | |||
| 8.2 | Горячая вода | 134 418,36 | |||
| 8.3 | Холодная вода | 119 615,14 | |||
| 8.4 | Водоотведение | 140 523,28 | |||
| 8.5 | Домофон | 21 600,00 | |||
| 8.6 | Нагрев гор воды | ||||
| 8.7 | Электроэнергия | 279 113,43 | |||
| 9 | Начислено, в т.ч. | ||||
| 9.1 | Предъявлено | Собственникам | Арендаторам | Итого | |
| 2 272 752,34 | 71 413,97 | 2 344 166,31 | |||
| 9.1.1 | Теплоснабжение | 1 443 964,16 | 51 094,26 | 1 495 058,42 | |
| 9.1.2 | Горячая вода | 124 787,17 | 4 568,34 | 129 355,51 | |
| 9.1.3 | Холодная вода | 115 021,84 | 3 220,09 | 118 241,93 | |
| 9.1.4 | Водоотведение | 130 574,67 | 3 940,79 | 134 515,46 | |
| 9.1.5 | Домофон | 21 600,00 | 21 600,00 | ||
| 9.1.6 | Нагрев гор воды | 157 343,14 | 157 343,14 | ||
| 9.1.7 | Электроэнергия | 279 461,36 | 8 590,49 | 288 051,85 | |
| 10 | Возвращено собственникам и арендаторам за 2013г | 123 334,22 | 3 508,40 | 126 842,62 | |
| 10.1 | Теплоснабжение | 118179,28 | 3508,40 | 121 687,68 | |
| 10.2 | Горячая вода | 2176,62 | 2 176,62 | ||
| 10.3 | Электроэнергия | 2978,32 | 2 978,32 | ||
| Остаток средств на 31.12.2014 г, в т.ч. | 315 434,27 | 0,00 | |||
| 11.1 | Коммунальные расходы сверх норматива, в т.ч | 12 443,88 | |||
| 11.1.1 | - горячее водоснабжение | 5 062,85 | |||
| 11.1.2 | - холодная вода | 1 373,21 | |||
| 11.1.3 | - водоотведение | 6 007,82 | |||
| 11.2 | К возврату за 2014 г в 2015 г | 128 980,24 | |||
| 11.2.1 | Теплоснабжение | 120041,82 | |||
| 11.2.2 | Электроэнергия | 8938,42 | |||
| Фактически перейдет средств на 2015 г | 174 010,15 | ||||
| Общая площадь жилых помещений дома - | 4147,9 | ||||
| Тариф - | 19,94 | ||||
| Площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду - | 142,70 | ||||