Шрифт:
Цвета:
Изображения:

Отчет по исполнению сметы поступлений доходов и расходов ТСЖ "Крепость" на 2014 год

  Смета поступлений доходов и расходов ТСЖ "КРЕПОСТЬ" на 2014 г         4817,1  
            1 136 835,60  
    в месяц в год Исполнение Отклонение    
1. Доходы (за вычетом налога) 111 380 1 515 922,50 1 880 141,10      
1.1. Содержание и ремонт общего имущества 96 342,00 1 156 104,00 1 136 835,60   1 136 835,60  
  январь-февраль 18,00 173 415,60 173 415,60      
  март-декабрь 20,00 963 420,00 963 420,00      
1.2. Аренда помещений 15 000,00 180 000,00 571 500      
  Мегафон     211 500,00      
  МТС     360 000,00      
  Средства, переходящие с 2013 г (корректировка расчета за отопление от собственников) в резервный фонд   185218,50 185218,50      
  Недостаток средств, сформированный по итогам 2013 г     -438226,87      
2.14. Налоги и отчисления 450 5 400 13 413 -8 013,00    
  УСНО  6 % 450,00 5 400,00 13 413,00      
  база для усно (справочно) 15 000,00 180 000,00        
               
  Расходы 126 777 1 515 922,82 1 647 534,20 -131 611,38 -131 611,38 28,50
2. Содержание и текущий ремонт ЖФ (1.1.2+1.1.3)  110 230 1 317 355 1 308 703,33 8 651,67 8 651,67  
2.1. Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов) 9 271 111 247 144 278,67 -33 031,67 -33 031,67  
  уборщик мест общего пользования с пенс.отч. 7 737,25 92 847 117 106,07 -24 259,07    
  хоз инвентарь, вспомогательные материалы 200,00 2 400,00 373,00 2 027,00    
  Пожарная безопасность 0,00 0,00        
  Очистка от мусора подвалов и чердаков 1 333,33 16 000,00 26 247,60 -10 247,60    
  Очистка крыши от снега      552,00 -552,00    
2.2. Тех обслуживание конструктивных элементов жилого дома 0 0        
  Услуги подрядных организации (входные двери)            
  Сварочные работы   0,00        
2.3. Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования 18 149 217 790 195 512,69 22 277,31 22 277,31  
  Слесарь-сантехник с пенс отч. 13 732,50 164 790 165 789,16 -999,16    
  Электрик с пенс.отч. 0,00          
  материалы, в т.ч. 1 666,67 20 000,00   7 096,00    
  Терморегулятор     8 700,00      
  Ремонт электрооборудования (входной щиток)     4 204,00      
  услуги стронних организаций (вып.работ) 2 000,00 24 000,00   17 325,00    
  Ремонт системы видеонаблюдения     6 675,00      
  Промывка отопительной системы 500,00 6 000,00 6 000,00 0,00    
  Установка терморегуляторов 250,00 3 000,00 4 144,53 -1 144,53    
2.4. Содержание придомовой территории 5 727 68 722 78 497,75 -9 775,75 -9 775,75  
  заработная плата дворника с пенс отч. 5 526,83 66 322 78 497,75 -12 175,75    
  вспомогательные материалы 200,00 2 400,00   2 400,00    
  Спецодежда, спецобувь и специнвентарь   0,00        
  Благоустройство территории   0,00        
  Ограждение мусорных контейнеров   0,00        
2.5. Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов 2410,5 28926 29040,53 -114,53 -114,53  
  заработная плата (рабочие мусоропровода) 2 210,50 26526 29 040,53 -2 514,53    
  материалы 200,00 2 400,00   2 400,00    
2.6. Обслуживание коллективных приборов учета 610 7 320 8 280 -960 -960,00  
  обслуживание теплосчетчика 610,00 7 320,00 8 280,00 -960,00    
2.8. Вывоз мусора с территории 0 0        
  в т.ч. хозспособ            
  услуги сторонних организаций            
2.9. Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) 4 400 52 800 48 360 4 440 4 440,00  
  в т.ч вывоз мусора 2 600,00 31 200,00 24 770,00 6 430,00    
  размещение отходов 1 800,00 21 600,00 23 590,00 -1 990,00    
2.10. Техобслуживание и ремонт лифта 13 475 161 700 167 466,44 -5 766,44 -5 766,44  
  тех.освидетельствование 900,00 10 800,00 11 500,00 -700,00    
  Страхование лифтов 375,00 4 500,00   4 500,00    
  обслуживание лифта 12 200,00 146 400,00 146 400,00 0,00    
  Ремонт лифта     9 566,44 -9 566,44    
2.11. Техобслуживание и ремонт домофона  0 0 2 000 -2 000 -2 000,00  
  Обслуживание домофона, ремонт 0 0,00 2 000,00 -2 000,00    
  услуги сторонних организаций            
2.12. Прочие работы, услуги 0 0 21 875,50 -21 875,50 -21 875,50  
  Освещение подъезда и крыльца     9 055,50 -9 055,50    
  Ремонт кровли     2 500,00 -2 500,00    
  Гидроизоляция крыши     10 320,00 -10 320,00    
  Ремонт подвала       0,00    
2.13. Управление общим имуществом 55 738 668 850,00 613 391,75 55 458,25 55 458,25  
  вознаграждение председателя 30 000,00 360 000,00 334 482,00 25 518,00    
  зар.плата (бухгалтер) с пенс. отч. 14 023,00 168 276,00 152 778,49 15 497,51    
  зар.плата (паспортист) с пенс.отч. 3 454,50 41 454 41 454,71 -0,71    
  телефонная связь (сотовый) 500,00 6 000,00   6 000,00    
  командировочные расходы 150,00 1 800,00   1 800,00    
  повышение квалификации 200,00 2 400,00   2 400,00    
  услуги адвоката, юриста 1 340,00 16 080,00   16 080,00    
  услуги программиста     2 068,80 -2 068,80    
  программное обеспечение  700,00 8 400,00 3 120,00 5 280,00    
  услуги интернет 600,00 7 200,00   7 200,00    
  почтовые расходы 70,00 840,00 1 420,85 -580,85    
  канцелярские расходы 1 000,00 12 000,00 4 311,20 7 688,80    
  обслуживание орг.техники     1 300,00 -1 300,00    
  комиссия банка по сбору платежей 2 700,00 32 400,00 35 451,54 -3 051,54    
  услуги банка 1 000,00 12 000,00 12 504,16 -504,16    
  аренда офиса (раб.место бухгалтера)     24 500,00 -24 500,00    
3.  Начислено  в Специальные (резервные) фонды (расчет): 16 547,32 198 567,82 194 754,69 3 813,13 3 813,13  
3.1. Капитальный ремонт       0,00    
3.2. Перерасход по холодной воде   13 349,32 8 060,20 5 289,12    
3.3. Расходы за счет резервного фонда   185 218,50 186 694,49 -1 475,99    
  Ремонт теплосети            
   Материалы (а/отчеты)     113 750,49      
   Материалы, работы (60)     3 980,00      
  зар.плата+налоги     68 964,00      
4. Строительство помещений (офис)     144 076,18 -144 076,18 -144 076,18  
   Материалы (а/отчеты)     87 243,56      
   Материалы, работы (60)     45 107,42      
  зар.плата+налоги     11 725,20      
  ВСЕГО     1 647 534,20 12 464,80