|
Смета поступлений доходов и расходов ТСЖ "КРЕПОСТЬ" на 2014 г |
|
|
|
|
4817,1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 136 835,60 |
|
|
|
в месяц |
в год |
Исполнение |
Отклонение |
|
|
1. |
Доходы (за вычетом налога) |
111 380 |
1 515 922,50 |
1 880 141,10 |
|
|
|
1.1. |
Содержание и ремонт общего имущества |
96 342,00 |
1 156 104,00 |
1 136 835,60 |
|
1 136 835,60 |
|
|
январь-февраль |
18,00 |
173 415,60 |
173 415,60 |
|
|
|
|
март-декабрь |
20,00 |
963 420,00 |
963 420,00 |
|
|
|
1.2. |
Аренда помещений |
15 000,00 |
180 000,00 |
571 500 |
|
|
|
|
Мегафон |
|
|
211 500,00 |
|
|
|
|
МТС |
|
|
360 000,00 |
|
|
|
|
Средства, переходящие с 2013 г (корректировка расчета за отопление от собственников) в резервный фонд |
|
185218,50 |
185218,50 |
|
|
|
|
Недостаток средств, сформированный по итогам 2013 г |
|
|
-438226,87 |
|
|
|
2.14. |
Налоги и отчисления |
450 |
5 400 |
13 413 |
-8 013,00 |
|
|
|
УСНО 6 % |
450,00 |
5 400,00 |
13 413,00 |
|
|
|
|
база для усно (справочно) |
15 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
126 777 |
1 515 922,82 |
1 647 534,20 |
-131 611,38 |
-131 611,38 |
28,50 |
2. |
Содержание и текущий ремонт ЖФ (1.1.2+1.1.3) |
110 230 |
1 317 355 |
1 308 703,33 |
8 651,67 |
8 651,67 |
|
2.1. |
Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов) |
9 271 |
111 247 |
144 278,67 |
-33 031,67 |
-33 031,67 |
|
|
уборщик мест общего пользования с пенс.отч. |
7 737,25 |
92 847 |
117 106,07 |
-24 259,07 |
|
|
|
хоз инвентарь, вспомогательные материалы |
200,00 |
2 400,00 |
373,00 |
2 027,00 |
|
|
|
Пожарная безопасность |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Очистка от мусора подвалов и чердаков |
1 333,33 |
16 000,00 |
26 247,60 |
-10 247,60 |
|
|
|
Очистка крыши от снега |
|
|
552,00 |
-552,00 |
|
|
2.2. |
Тех обслуживание конструктивных элементов жилого дома |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Услуги подрядных организации (входные двери) |
|
|
|
|
|
|
|
Сварочные работы |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.3. |
Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
18 149 |
217 790 |
195 512,69 |
22 277,31 |
22 277,31 |
|
|
Слесарь-сантехник с пенс отч. |
13 732,50 |
164 790 |
165 789,16 |
-999,16 |
|
|
|
Электрик с пенс.отч. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
материалы, в т.ч. |
1 666,67 |
20 000,00 |
|
7 096,00 |
|
|
|
Терморегулятор |
|
|
8 700,00 |
|
|
|
|
Ремонт электрооборудования (входной щиток) |
|
|
4 204,00 |
|
|
|
|
услуги стронних организаций (вып.работ) |
2 000,00 |
24 000,00 |
|
17 325,00 |
|
|
|
Ремонт системы видеонаблюдения |
|
|
6 675,00 |
|
|
|
|
Промывка отопительной системы |
500,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Установка терморегуляторов |
250,00 |
3 000,00 |
4 144,53 |
-1 144,53 |
|
|
2.4. |
Содержание придомовой территории |
5 727 |
68 722 |
78 497,75 |
-9 775,75 |
-9 775,75 |
|
|
заработная плата дворника с пенс отч. |
5 526,83 |
66 322 |
78 497,75 |
-12 175,75 |
|
|
|
вспомогательные материалы |
200,00 |
2 400,00 |
|
2 400,00 |
|
|
|
Спецодежда, спецобувь и специнвентарь |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Благоустройство территории |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Ограждение мусорных контейнеров |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.5. |
Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов |
2410,5 |
28926 |
29040,53 |
-114,53 |
-114,53 |
|
|
заработная плата (рабочие мусоропровода) |
2 210,50 |
26526 |
29 040,53 |
-2 514,53 |
|
|
|
материалы |
200,00 |
2 400,00 |
|
2 400,00 |
|
|
2.6. |
Обслуживание коллективных приборов учета |
610 |
7 320 |
8 280 |
-960 |
-960,00 |
|
|
обслуживание теплосчетчика |
610,00 |
7 320,00 |
8 280,00 |
-960,00 |
|
|
2.8. |
Вывоз мусора с территории |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. хозспособ |
|
|
|
|
|
|
|
услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) |
4 400 |
52 800 |
48 360 |
4 440 |
4 440,00 |
|
|
в т.ч вывоз мусора |
2 600,00 |
31 200,00 |
24 770,00 |
6 430,00 |
|
|
|
размещение отходов |
1 800,00 |
21 600,00 |
23 590,00 |
-1 990,00 |
|
|
2.10. |
Техобслуживание и ремонт лифта |
13 475 |
161 700 |
167 466,44 |
-5 766,44 |
-5 766,44 |
|
|
тех.освидетельствование |
900,00 |
10 800,00 |
11 500,00 |
-700,00 |
|
|
|
Страхование лифтов |
375,00 |
4 500,00 |
|
4 500,00 |
|
|
|
обслуживание лифта |
12 200,00 |
146 400,00 |
146 400,00 |
0,00 |
|
|
|
Ремонт лифта |
|
|
9 566,44 |
-9 566,44 |
|
|
2.11. |
Техобслуживание и ремонт домофона |
0 |
0 |
2 000 |
-2 000 |
-2 000,00 |
|
|
Обслуживание домофона, ремонт |
0 |
0,00 |
2 000,00 |
-2 000,00 |
|
|
|
услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
2.12. |
Прочие работы, услуги |
0 |
0 |
21 875,50 |
-21 875,50 |
-21 875,50 |
|
|
Освещение подъезда и крыльца |
|
|
9 055,50 |
-9 055,50 |
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
2 500,00 |
-2 500,00 |
|
|
|
Гидроизоляция крыши |
|
|
10 320,00 |
-10 320,00 |
|
|
|
Ремонт подвала |
|
|
|
0,00 |
|
|
2.13. |
Управление общим имуществом |
55 738 |
668 850,00 |
613 391,75 |
55 458,25 |
55 458,25 |
|
|
вознаграждение председателя |
30 000,00 |
360 000,00 |
334 482,00 |
25 518,00 |
|
|
|
зар.плата (бухгалтер) с пенс. отч. |
14 023,00 |
168 276,00 |
152 778,49 |
15 497,51 |
|
|
|
зар.плата (паспортист) с пенс.отч. |
3 454,50 |
41 454 |
41 454,71 |
-0,71 |
|
|
|
телефонная связь (сотовый) |
500,00 |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
|
|
командировочные расходы |
150,00 |
1 800,00 |
|
1 800,00 |
|
|
|
повышение квалификации |
200,00 |
2 400,00 |
|
2 400,00 |
|
|
|
услуги адвоката, юриста |
1 340,00 |
16 080,00 |
|
16 080,00 |
|
|
|
услуги программиста |
|
|
2 068,80 |
-2 068,80 |
|
|
|
программное обеспечение |
700,00 |
8 400,00 |
3 120,00 |
5 280,00 |
|
|
|
услуги интернет |
600,00 |
7 200,00 |
|
7 200,00 |
|
|
|
почтовые расходы |
70,00 |
840,00 |
1 420,85 |
-580,85 |
|
|
|
канцелярские расходы |
1 000,00 |
12 000,00 |
4 311,20 |
7 688,80 |
|
|
|
обслуживание орг.техники |
|
|
1 300,00 |
-1 300,00 |
|
|
|
комиссия банка по сбору платежей |
2 700,00 |
32 400,00 |
35 451,54 |
-3 051,54 |
|
|
|
услуги банка |
1 000,00 |
12 000,00 |
12 504,16 |
-504,16 |
|
|
|
аренда офиса (раб.место бухгалтера) |
|
|
24 500,00 |
-24 500,00 |
|
|
3. |
Начислено в Специальные (резервные) фонды (расчет): |
16 547,32 |
198 567,82 |
194 754,69 |
3 813,13 |
3 813,13 |
|
3.1. |
Капитальный ремонт |
|
|
|
0,00 |
|
|
3.2. |
Перерасход по холодной воде |
|
13 349,32 |
8 060,20 |
5 289,12 |
|
|
3.3. |
Расходы за счет резервного фонда |
|
185 218,50 |
186 694,49 |
-1 475,99 |
|
|
|
Ремонт теплосети |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы (а/отчеты) |
|
|
113 750,49 |
|
|
|
|
Материалы, работы (60) |
|
|
3 980,00 |
|
|
|
|
зар.плата+налоги |
|
|
68 964,00 |
|
|
|
4. |
Строительство помещений (офис) |
|
|
144 076,18 |
-144 076,18 |
-144 076,18 |
|
|
Материалы (а/отчеты) |
|
|
87 243,56 |
|
|
|
|
Материалы, работы (60) |
|
|
45 107,42 |
|
|
|
|
зар.плата+налоги |
|
|
11 725,20 |
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
1 647 534,20 |
12 464,80 |
|
|