| Смета поступлений доходов и расходов ТСЖ "КРЕПОСТЬ" на 2014 г | 4817,1 | ||||||
| 1 136 835,60 | |||||||
| в месяц | в год | Исполнение | Отклонение | ||||
| 1. | Доходы (за вычетом налога) | 111 380 | 1 515 922,50 | 1 880 141,10 | |||
| 1.1. | Содержание и ремонт общего имущества | 96 342,00 | 1 156 104,00 | 1 136 835,60 | 1 136 835,60 | ||
| январь-февраль | 18,00 | 173 415,60 | 173 415,60 | ||||
| март-декабрь | 20,00 | 963 420,00 | 963 420,00 | ||||
| 1.2. | Аренда помещений | 15 000,00 | 180 000,00 | 571 500 | |||
| Мегафон | 211 500,00 | ||||||
| МТС | 360 000,00 | ||||||
| Средства, переходящие с 2013 г (корректировка расчета за отопление от собственников) в резервный фонд | 185218,50 | 185218,50 | |||||
| Недостаток средств, сформированный по итогам 2013 г | -438226,87 | ||||||
| 2.14. | Налоги и отчисления | 450 | 5 400 | 13 413 | -8 013,00 | ||
| УСНО 6 % | 450,00 | 5 400,00 | 13 413,00 | ||||
| база для усно (справочно) | 15 000,00 | 180 000,00 | |||||
| Расходы | 126 777 | 1 515 922,82 | 1 647 534,20 | -131 611,38 | -131 611,38 | 28,50 | |
| 2. | Содержание и текущий ремонт ЖФ (1.1.2+1.1.3) | 110 230 | 1 317 355 | 1 308 703,33 | 8 651,67 | 8 651,67 | |
| 2.1. | Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов) | 9 271 | 111 247 | 144 278,67 | -33 031,67 | -33 031,67 | |
| уборщик мест общего пользования с пенс.отч. | 7 737,25 | 92 847 | 117 106,07 | -24 259,07 | |||
| хоз инвентарь, вспомогательные материалы | 200,00 | 2 400,00 | 373,00 | 2 027,00 | |||
| Пожарная безопасность | 0,00 | 0,00 | |||||
| Очистка от мусора подвалов и чердаков | 1 333,33 | 16 000,00 | 26 247,60 | -10 247,60 | |||
| Очистка крыши от снега | 552,00 | -552,00 | |||||
| 2.2. | Тех обслуживание конструктивных элементов жилого дома | 0 | 0 | ||||
| Услуги подрядных организации (входные двери) | |||||||
| Сварочные работы | 0,00 | ||||||
| 2.3. | Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 18 149 | 217 790 | 195 512,69 | 22 277,31 | 22 277,31 | |
| Слесарь-сантехник с пенс отч. | 13 732,50 | 164 790 | 165 789,16 | -999,16 | |||
| Электрик с пенс.отч. | 0,00 | ||||||
| материалы, в т.ч. | 1 666,67 | 20 000,00 | 7 096,00 | ||||
| Терморегулятор | 8 700,00 | ||||||
| Ремонт электрооборудования (входной щиток) | 4 204,00 | ||||||
| услуги стронних организаций (вып.работ) | 2 000,00 | 24 000,00 | 17 325,00 | ||||
| Ремонт системы видеонаблюдения | 6 675,00 | ||||||
| Промывка отопительной системы | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |||
| Установка терморегуляторов | 250,00 | 3 000,00 | 4 144,53 | -1 144,53 | |||
| 2.4. | Содержание придомовой территории | 5 727 | 68 722 | 78 497,75 | -9 775,75 | -9 775,75 | |
| заработная плата дворника с пенс отч. | 5 526,83 | 66 322 | 78 497,75 | -12 175,75 | |||
| вспомогательные материалы | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
| Спецодежда, спецобувь и специнвентарь | 0,00 | ||||||
| Благоустройство территории | 0,00 | ||||||
| Ограждение мусорных контейнеров | 0,00 | ||||||
| 2.5. | Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов | 2410,5 | 28926 | 29040,53 | -114,53 | -114,53 | |
| заработная плата (рабочие мусоропровода) | 2 210,50 | 26526 | 29 040,53 | -2 514,53 | |||
| материалы | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
| 2.6. | Обслуживание коллективных приборов учета | 610 | 7 320 | 8 280 | -960 | -960,00 | |
| обслуживание теплосчетчика | 610,00 | 7 320,00 | 8 280,00 | -960,00 | |||
| 2.8. | Вывоз мусора с территории | 0 | 0 | ||||
| в т.ч. хозспособ | |||||||
| услуги сторонних организаций | |||||||
| 2.9. | Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) | 4 400 | 52 800 | 48 360 | 4 440 | 4 440,00 | |
| в т.ч вывоз мусора | 2 600,00 | 31 200,00 | 24 770,00 | 6 430,00 | |||
| размещение отходов | 1 800,00 | 21 600,00 | 23 590,00 | -1 990,00 | |||
| 2.10. | Техобслуживание и ремонт лифта | 13 475 | 161 700 | 167 466,44 | -5 766,44 | -5 766,44 | |
| тех.освидетельствование | 900,00 | 10 800,00 | 11 500,00 | -700,00 | |||
| Страхование лифтов | 375,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
| обслуживание лифта | 12 200,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | |||
| Ремонт лифта | 9 566,44 | -9 566,44 | |||||
| 2.11. | Техобслуживание и ремонт домофона | 0 | 0 | 2 000 | -2 000 | -2 000,00 | |
| Обслуживание домофона, ремонт | 0 | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | |||
| услуги сторонних организаций | |||||||
| 2.12. | Прочие работы, услуги | 0 | 0 | 21 875,50 | -21 875,50 | -21 875,50 | |
| Освещение подъезда и крыльца | 9 055,50 | -9 055,50 | |||||
| Ремонт кровли | 2 500,00 | -2 500,00 | |||||
| Гидроизоляция крыши | 10 320,00 | -10 320,00 | |||||
| Ремонт подвала | 0,00 | ||||||
| 2.13. | Управление общим имуществом | 55 738 | 668 850,00 | 613 391,75 | 55 458,25 | 55 458,25 | |
| вознаграждение председателя | 30 000,00 | 360 000,00 | 334 482,00 | 25 518,00 | |||
| зар.плата (бухгалтер) с пенс. отч. | 14 023,00 | 168 276,00 | 152 778,49 | 15 497,51 | |||
| зар.плата (паспортист) с пенс.отч. | 3 454,50 | 41 454 | 41 454,71 | -0,71 | |||
| телефонная связь (сотовый) | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
| командировочные расходы | 150,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||
| повышение квалификации | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
| услуги адвоката, юриста | 1 340,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | ||||
| услуги программиста | 2 068,80 | -2 068,80 | |||||
| программное обеспечение | 700,00 | 8 400,00 | 3 120,00 | 5 280,00 | |||
| услуги интернет | 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | ||||
| почтовые расходы | 70,00 | 840,00 | 1 420,85 | -580,85 | |||
| канцелярские расходы | 1 000,00 | 12 000,00 | 4 311,20 | 7 688,80 | |||
| обслуживание орг.техники | 1 300,00 | -1 300,00 | |||||
| комиссия банка по сбору платежей | 2 700,00 | 32 400,00 | 35 451,54 | -3 051,54 | |||
| услуги банка | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 504,16 | -504,16 | |||
| аренда офиса (раб.место бухгалтера) | 24 500,00 | -24 500,00 | |||||
| 3. | Начислено в Специальные (резервные) фонды (расчет): | 16 547,32 | 198 567,82 | 194 754,69 | 3 813,13 | 3 813,13 | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 0,00 | |||||
| 3.2. | Перерасход по холодной воде | 13 349,32 | 8 060,20 | 5 289,12 | |||
| 3.3. | Расходы за счет резервного фонда | 185 218,50 | 186 694,49 | -1 475,99 | |||
| Ремонт теплосети | |||||||
| Материалы (а/отчеты) | 113 750,49 | ||||||
| Материалы, работы (60) | 3 980,00 | ||||||
| зар.плата+налоги | 68 964,00 | ||||||
| 4. | Строительство помещений (офис) | 144 076,18 | -144 076,18 | -144 076,18 | |||
| Материалы (а/отчеты) | 87 243,56 | ||||||
| Материалы, работы (60) | 45 107,42 | ||||||
| зар.плата+налоги | 11 725,20 | ||||||
| ВСЕГО | 1 647 534,20 | 12 464,80 |