Отчет о выполнении сметы поступлений и расходов ТСЖ "Наш дом" за 2011 г.
|
Остаток на начало периода |
План на год |
ВСЕГО |
Факт |
Отклонение + - (план и факт) |
||
|
1. |
Доходы, всего |
862 629,31 |
1 431 025,05 |
2 293 654,36 |
1 994 576,47 |
299 077,89 |
|
1.1. |
Содержание и ремонт общего имущества жил.пом. |
36 295,06 |
695 206,51 |
731 501,57 |
695 209,85 |
36 291,72 |
|
1.2. |
Содержание и ремонт общего имущества н/жил.пом. |
825 954,74 |
538 211,15 |
1 364 165,89 |
1 281 467,39 |
82 698,50 |
|
в т.ч. МУП СКБ |
11 173,82 |
412 804,70 |
423 978,52 |
412 788,12 |
11 190,40 |
|
|
ООО УС-604 |
4 106,44 |
24 638,64 |
28 745,08 |
24 638,64 |
4 106,44 |
|
|
Доманцевич |
5 815,20 |
8 722,74 |
14 537,94 |
8 722,80 |
5 815,14 |
|
|
киоски |
61 569,04 |
92 045,07 |
153 614,11 |
92 027,59 |
61 586,52 |
|
|
КУМИ |
743 290,24 |
743 290,24 |
743 290,24 |
0,00 |
||
|
1.3. |
Аренда помещений (сч.62) |
0,00 |
13 050,00 |
13 050,00 |
13 050,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Пени за просрочку платежа (КУМИ) |
155 168,38 |
155 168,38 |
155 168,38 |
||
|
1.5. |
Пени |
379,51 |
4 849,23 |
5 228,74 |
4 849,23 |
379,51 |
|
1.6. |
Гос.пошлина |
24 539,78 |
24 539,78 |
24 539,78 |
||
|
2. |
Целевые расходы, всего |
862 629,31 |
1 431 025,05 |
2 293 654,36 |
1 717 924,14 |
582 734,92 |
|
2.1. |
Управление общим имуществом |
62 076 |
476 961 |
539 037 |
495 420 |
43 617 |
|
заработная плата |
864,25 |
288 893,04 |
289 757,29 |
303 794,17 |
-14 036,88 |
|
|
Отчисления от ФОТ 26,2% |
-54,50 |
75 689,98 |
75 635,48 |
79 735,22 |
-4 099,74 |
|
|
Телефонная связь (сотовый) |
18 950,00 |
24 400,00 |
43 350,00 |
24 377,78 |
18 972,22 |
|
|
Командировочные расходы |
|
3 720,00 |
3 720,00 |
3 719,40 |
0,60 |
|
|
Повышение квалификации |
|
10 530,00 |
10 530,00 |
10 530,00 |
0,00 |
|
|
Услуги адвоката |
|
21 225,00 |
21 225,00 |
21 223,67 |
1,33 |
|
|
Пожарная безопасность |
|
2 215,00 |
2 215,00 |
2 215,00 |
0,00 |
|
|
услуги интернет |
|
5 710,00 |
5 710,00 |
5 710,00 |
0,00 |
|
|
Почтовые расходы |
3,45 |
600,00 |
603,45 |
577,80 |
25,65 |
|
|
Канцелярские расходы |
2,00 |
3 218,00 |
3 220,00 |
3 218,00 |
2,00 |
|
|
комиссия банка по сбору платежей |
999,24 |
25 500,00 |
26 499,24 |
26 270,00 |
229,24 |
|
|
услуги банка |
21,00 |
15 260,00 |
15 281,00 |
14 049,00 |
1 232,00 |
|
|
услуги автотранспорта |
41 290,78 |
|
41 290,78 |
|
41 290,78 |
|
|
Содержание офиса |
29 473 |
132 023 |
161 496 |
131 953 |
29 543 |
|
|
Арендная плата (МУП СКБ) |
|
86 145,96 |
86 145,96 |
86 145,96 |
0,00 |
|
|
Эксплуат.расходы (МУП СКБ) |
|
16 737,36 |
16 737,36 |
16 737,36 |
0,00 |
|
|
Программа и программное обеспечение 1С |
|
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
0,00 |
|
|
Прочие: ремонт оргтехники |
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
Ком.услуги: |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
водоотведение |
132,90 |
180,00 |
312,90 |
177,94 |
134,96 |
|
|
горячее водоснабжение |
324,26 |
270,00 |
594,26 |
268,54 |
325,72 |
|
|
отопление помещения |
186,78 |
17 700,00 |
17 886,78 |
17 654,54 |
232,24 |
|
|
электроснабжение |
28 807,36 |
1 900,00 |
30 707,36 |
1 846,48 |
28 860,88 |
|
|
электроснабжение МОП |
|
220,00 |
220,00 |
257,75 |
-37,75 |
|
|
холодное водоснабжение |
21,49 |
170,00 |
191,49 |
164,69 |
26,80 |
|
|
2.2. |
Содержание общего имущества |
160 445 |
634 072 |
794 517 |
718 013 |
83 509 |
|
Содержание помещений общего пользования |
1 301 |
65 300 |
66 601 |
65 263 |
1 339 |
|
|
уборщик мест общего пользования |
|
44 800,00 |
44 800,00 |
44 797,02 |
2,98 |
|
|
Отчисления от ФОТ 26,2% |
|
11 300,00 |
11 300,00 |
11 251,53 |
48,47 |
|
|
Материалы (сод.пом.общ.польз. |
|
9 200,00 |
9 200,00 |
9 214,20 |
-14,20 |
|
|
Очистка от мусора подвалов и чердаков |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
аварийное обслуживание |
1 301,27 |
|
1 301,27 |
|
1 301,27 |
|
|
Тех обслуживание внутридомовыхсетей и инженерного оборудования |
158 870 |
193 800 |
352 670 |
277 894 |
74 776 |
|
|
Слесарь-сантехник |
|
146 400,00 |
146 400,00 |
146 351,20 |
48,80 |
|
|
Отчисления от ФОТ 26,2% |
|
39 200,00 |
39 200,00 |
39 130,96 |
69,04 |
|
|
вспомогательные материалы |
42 364,78 |
|
42 364,78 |
57 072,05 |
-14 707,27 |
|
|
испытание эл.оборудования |
77 226,78 |
|
77 226,78 |
|
77 226,78 |
|
|
замена приборов учета |
|
|
|
|||
|
Поверка и установка тепло изм.приборов |
39 000,00 |
|
39 000,00 |
27 162,00 |
11 838,00 |
|
|
метрологические услуги |
278,62 |
|
278,62 |
|
278,62 |
|
|
Промывка отопительной системы |
|
8 200,00 |
8 200,00 |
8 178,27 |
21,73 |
|
|
Содержание придомовой территории |
0 |
173 600 |
173 600 |
173 529 |
71 |
|
|
Дворник |
|
137 500,00 |
137 500,00 |
137 426,05 |
73,95 |
|
|
Отчисления от ФОТ 26,2% |
|
36 100,00 |
36 100,00 |
36 102,99 |
-2,99 |
|
|
материалы |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Обслуживание коллективных приборов учета тепла |
0 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
|
|
ООО СПАС |
|
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз и рамещение твердо-бытовых отходов (ТБО) |
1 367 |
109 350 |
110 717 |
109 304 |
1 413 |
|
|
МУП АТП |
1 022,20 |
35000,00 |
36 022,20 |
34 958,42 |
1 063,78 |
|
|
МУП АТП |
345,06 |
74 350,00 |
74 695,06 |
74 345,96 |
349,10 |
|
|
Техобслуживание и ремонт лифта |
-725 |
67 434 |
66 709 |
67 434 |
-725 |
|
|
тех.освидетельствование |
240,00 |
|
240,00 |
|
240,00 |
|
|
Страхование лифтов |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
обслуживание лифта |
-965,40 |
66 434,00 |
65 468,60 |
66 434,00 |
-965,40 |
|
|
Техобслуживание и ремонт домофона |
-368 |
6 588 |
6 220 |
6 588 |
-368 |
|
|
ООО Аргус |
-368,00 |
6 588,00 |
6 220,00 |
6 588,00 |
-368,00 |
|
|
2.3. |
Текущий ремонт |
100 000 |
130 000 |
230 000 |
39 052 |
190 948 |
|
установка общедом эл/счетчиков |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
39 052,28 |
60 947,72 |
|
|
замена запорной регул.арматуры (тех.под) |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
восстановление наружного освещения |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
ремонт входной группы |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ремонт кровли (металлочерепица) |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ремонт кровли эксплуатируемой |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
установка регуляторов температуры и расхода воды на системы отпления и ГВС |
|
125 000,00 |
125 000,00 |
|
125 000,00 |
|
|
2.4. |
Налоги и отчисления |
-66 |
27 969 |
27 903 |
29 678 |
-1 775 |
|
УСНО 15 % |
-66,00 |
27 968,71 |
27 902,71 |
29 678,00 |
-1 775,29 |
|
|
|
|
|
||||
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2.5. |
Начислено в Специальные (резервные) фонды (расчет): |
510 701 |
30 000 |
540 701 |
303 808 |
236 893 |
|
Соглашение о переводе долга |
302 953,95 |
0 |
302 953,95 |
278 248,20 |
24 705,75 |
|
|
Непредвиденных расходов |
207 747,04 |
30000 |
237 747,04 |
25 559,71 |
212 187,33 |
