Отчет о выполнении плана финансовой деятельности ТСЖ "Наш дом" на 2013 год
Отчет о выполнении плана финансовой деятельности ТСЖ "Наш дом" за 2013 г
План Факт Оплата на год начислено |
||||
|
Доходы, всего |
1 394 370,70 |
1 614 384,94 |
1 023 815,36 |
1. |
Содержание и ремонт общего имущества, всего: |
1 267 570,70 |
1 249 239,24 |
860 117,12 |
1.1. |
Жилые помещения |
760 791,96 |
760 791,96 |
826 171,30 |
1.2. |
Нежилые помещения, в том числе: |
506 778,74 |
488 447,28 |
33 945,82 |
1.2.1. |
в т.ч. ОАО КОИС |
451 748,54 |
433 417,32 |
0 |
1.2.2. |
ООО УС-604 |
10 785,24 |
10 785,24 |
10 785,24 |
1.2.3. |
Доманцевич |
3818,28 |
3 818,28 |
3931,19 |
1.2.4. |
киоски |
40 246,44 |
40 426,44 |
19 229,39 |
2. |
Дополнительные доходы, в том числе: |
126800 |
365 145,70 |
163 698,24 |
2.1. |
Арендная плата (оборуд., реклама) |
1800,00 |
1 800,00 |
3 107,14 |
2.2 |
Пени за просроч. платежи |
|
69 892 |
4 607,6 |
2.3. |
Создание резервного фонда |
125 000,00 |
293 453,50 |
155 983,50 |
|
|
|
|
|
|
Целевые расходы, всего |
1 394 370,78 |
1 380 297,54 |
1 333 670,25 |
2.1. |
Управление общим имуществом |
662 899,21 |
662 539,58 |
622 049,65 |
|
вознаграждение председателя |
151 698,00 |
151 968,00 |
151 698,00 |
|
заработная плата (АУП) |
286 089,29 |
286 089,29 |
286 089,29 |
|
Командировочные расходы |
17 000 |
16 980,70 |
16 980,70 |
|
Обслуживание программы |
7900,00 |
7 900,00 |
7 900,00 |
|
Пожарная безопасность |
0,00 |
|
|
|
Программа и программное обеспечение 1С |
5 153,00 |
5 153,00 |
5 153,00 |
|
Прочие: канц. расходы |
700,00 |
693,00 |
693,00 |
|
Прочие: почтовые расходы |
3 200 |
3 207,01 |
3 207,01 |
|
Прочие: ремонт орг. техники |
7 160,00 |
7 160,00 |
7 160,00 |
|
услуги банка по обсл. счета |
15 000,00 |
14 751,00 |
14 751,00 |
|
услуги банка по сбору платежей |
26 000 |
26 120,46 |
26 120,46 |
|
услуги интернет |
4 700 |
4 662,38 |
4 662,38 |
|
Услуги нотариуса |
0,00 |
|
|
|
Услуги связи (сот. мест.) |
12 700 |
12 693,12 |
12 693,12 |
2.2. |
Содержание офиса |
125 328,92 |
125 161,62 |
84 671,69 |
|
Арендная плата (МУП СКБ) |
91 228,92 |
91 228,92 |
84 671,69 |
|
Ком. услуги: |
|
|
|
|
водоотведение |
3 300 |
3 900,00 |
|
|
горячее водоснабжение |
3 800 |
3 804,77 |
|
|
отопление помещения |
20 500 |
20 497,46 |
|
|
электроснабжение |
2 200 |
2 073,20 |
|
|
холодное водоснабжение |
4 300 |
4 267,27 |
|
2.3. |
Содержание общего имущества |
619 447 |
619 151 |
613 027 |
2.3.1. |
Содержание помещений общего пользования |
65 700 |
65 486 |
65 486 |
|
уборщик мест общего пользования |
45 700,00 |
45 666,69 |
45 666,69 |
|
Материалы: (сод. пом. общ. польз.) |
12 000 |
11 929,00 |
11 929,00 |
|
Материалы: (хоз. инвентарь для уборки) |
2 300 |
2 190 |
2 190 |
|
Очистка от мусора подвалов, чердаков |
5700 |
5700 |
5700 |
2.3.2. |
Тех обслуживание внутридомовых сетей и инженерного оборудования |
192 073 |
192 072 |
192 072 |
|
Слесарь-сантехник - 2 ч. (отч.с ФОТ) |
182 665,70 |
182 665,04 |
182 665,04 |
|
Материалы (вн. инж. оборуд) |
1 850,00 |
1850,00 |
1 850,00 |
|
Промывка отопительной системы |
7557,00 |
7 557,00 |
7557,00 |
2.3.3. |
Содержание придомовой территории |
182 666 |
182 666 |
182 666 |
|
Дворник |
182 665,70 |
182 665,70 |
182 665,70 |
|
материалы (хоз. инвентарь придом. терр.) |
0 |
0 |
|
|
Спецодежда, спецобувь и специнвентарь |
0 |
|
|
2.3.4. |
Обслуживание коллективных приборов учета тепла |
21 500 |
21 500 |
20 500 |
|
ООО СПАС |
2 500,00 |
21 500,00 |
20 500 |
2.3.5. |
Вывоз и размещение твердо-бытовых отходов (ТБО) |
79 879 |
79 798 |
75 673 |
|
Размещение ТБО |
26 200 |
26 118,95 |
23 000,95 |
|
Вывоз ТБО |
53 678,58 |
53 678,58 |
52 672,22 |
2.3.6. |
Техобслуживание и ремонт лифта |
77 630 |
77 630 |
76 630 |
|
тех. освидетельствование |
4 730 |
4 730,00 |
4 730 |
|
Страхование лифтов |
4 500 |
4 500,00 |
4 500 |
|
обслуживание лифта |
68 400,00 |
68 400,00 |
67 400 |
2.3.7. |
Техобслуживание и ремонт домофона |
0 |
0 |
|
|
ООО Аргус |
0,00 |
|
|
3. |
Текущий ремонт |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
Текущий ремонт кровли |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
4. |
Налоги и отчисления |
500 |
493 |
480 |
|
УСНО 6 % |
500 |
493 |
480 |
5. |
Возмещение затрат из резервного фонд |
75 525 |
62 114 |
62 114 |
|
Непредвиденные расходы в т.ч. Пени |
0,07 |
0,07 |
|
|
Гос.пошлина в суд |
40 000 |
37 128,13 |
37 128,13 |
|
Ключи для домофона |
|
1000 |
1000 |
|
Излишки коммунальных услуг |
18 217,59 |
6 678,13 |
6 678,13 |
|
Возмещение затрат льготным категориям граждан |
17 307 |
17 308 |
17 308 |
Председатель правления ТСЖ «Наш дом» В.И.Андреев