Шрифт:
Цвета:
Изображения:

Отчет о выполнении плана финансовой деятельности ТСЖ "Наш дом" на 2013 год

Отчет о выполнении плана финансовой деятельности ТСЖ "Наш дом" за 2013 г

 

                                                                                      План                      Факт                Оплата

                                                                                             на год                  начислено

 

Доходы, всего

1 394 370,70

1 614 384,94

1 023 815,36

1.

Содержание и ремонт общего имущества, всего:

1 267 570,70

1 249 239,24

860 117,12

1.1.

Жилые помещения

760 791,96

760 791,96

826 171,30

1.2.

Нежилые помещения, в том числе:

506 778,74

488 447,28

33 945,82

1.2.1.

в т.ч. ОАО КОИС

451 748,54

433 417,32

0

1.2.2.

         ООО УС-604

10 785,24

10 785,24

10 785,24

1.2.3.

         Доманцевич

3818,28

3 818,28

3931,19

1.2.4.

         киоски

40 246,44

40 426,44

19 229,39

2.

Дополнительные доходы, в том числе:

126800

365 145,70

163 698,24

2.1.

Арендная плата  (оборуд., реклама)

1800,00

1 800,00

3 107,14

2.2

Пени за просроч. платежи

 

69 892

4 607,6

2.3.

Создание резервного фонда

125 000,00

293 453,50

155 983,50

 

 

 

 

 

 

Целевые расходы, всего

1 394 370,78

1 380 297,54

1 333 670,25

2.1.

Управление общим имуществом

662 899,21

662 539,58

622 049,65

 

вознаграждение председателя

151 698,00

151 968,00

151 698,00

 

заработная плата (АУП)

286 089,29

286 089,29

286 089,29

 

Командировочные расходы

17 000

16 980,70

16 980,70

 

Обслуживание программы

7900,00

7 900,00

7 900,00

 

Пожарная безопасность

0,00

 

 

 

Программа и программное обеспечение 1С

5 153,00

5 153,00

5 153,00

 

Прочие: канц. расходы

700,00

693,00

693,00

 

Прочие: почтовые расходы

3 200

3 207,01

3 207,01

 

Прочие: ремонт орг. техники

7 160,00

7 160,00

7 160,00

 

услуги банка по обсл. счета

15 000,00

14 751,00

14 751,00

 

услуги банка по сбору платежей

26 000

26 120,46

26 120,46

 

услуги интернет

4 700

4 662,38

4 662,38

 

Услуги нотариуса

0,00

 

 

 

Услуги связи (сот. мест.)

12 700

12 693,12

12 693,12

2.2.

Содержание офиса

125 328,92

125 161,62

84 671,69

 

Арендная плата (МУП СКБ)

91 228,92

91 228,92

84 671,69

 

Ком. услуги:

 

 

 

 

            водоотведение

3 300

3 900,00

 

 

            горячее водоснабжение

3 800

3 804,77

 

 

            отопление помещения

20 500

20 497,46

 

 

            электроснабжение

2 200

2 073,20

 

 

            холодное водоснабжение

4 300

4 267,27

 

2.3.

Содержание общего имущества

619 447

619 151

613 027

2.3.1.

Содержание помещений общего пользования

65 700

65 486

65 486

 

уборщик мест общего пользования

45 700,00

45 666,69

45 666,69

 

Материалы: (сод. пом. общ. польз.)

12 000

11 929,00

11 929,00

 

Материалы: (хоз. инвентарь для уборки)

2 300

2 190

2 190

 

Очистка от мусора подвалов, чердаков

5700

5700

5700

2.3.2.

Тех обслуживание внутридомовых сетей и инженерного оборудования

192 073

192 072

 

192 072

 

Слесарь-сантехник - 2 ч. (отч.с ФОТ)

182 665,70

182 665,04

182 665,04

 

Материалы (вн. инж. оборуд)

1 850,00

1850,00

1 850,00

 

Промывка отопительной системы

7557,00

7 557,00

7557,00

2.3.3.

Содержание придомовой территории

182 666

182 666

182 666

 

Дворник

182 665,70

182 665,70

182 665,70

 

материалы (хоз. инвентарь придом. терр.)

0

0

 

 

Спецодежда, спецобувь и специнвентарь

0

 

 

2.3.4.

Обслуживание коллективных приборов учета тепла

21 500

21 500

20 500

 

ООО СПАС

2 500,00

21 500,00

20 500

2.3.5.

Вывоз и размещение твердо-бытовых отходов (ТБО)

79 879

79 798

75 673

 

Размещение ТБО

26 200

26 118,95

23 000,95

 

Вывоз ТБО

53 678,58

53 678,58

52 672,22

2.3.6.

Техобслуживание и ремонт лифта

77 630

77 630

76 630

 

тех. освидетельствование

4 730

4 730,00

4 730

 

Страхование лифтов

4 500

4 500,00

4 500

 

обслуживание лифта

68 400,00

68 400,00

67 400

2.3.7.

Техобслуживание и ремонт домофона

0

0

 

 

ООО Аргус

0,00

 

 

3.

Текущий ремонт

36 000

36 000

36 000

 

Текущий ремонт кровли

36 000

36 000

36 000

4.

Налоги и отчисления

500

493

480

 

УСНО  6 %

500

493

480

5.

 Возмещение затрат из резервного фонд

75 525

62 114

62 114

 

Непредвиденные расходы в т.ч. Пени

 

0,07

0,07

 

Гос.пошлина в суд

40 000

37 128,13

37 128,13

 

Ключи для домофона

 

1000

1000

 

Излишки коммунальных услуг

18 217,59

6 678,13

6 678,13

 

Возмещение затрат льготным категориям граждан

17 307 

17 308 

17 308

 

 

Председатель правления ТСЖ «Наш дом»                                                                                   В.И.Андреев